Fund Accountant H/F
Offer summary
Qualifications:
A background in finance or a related field is preferred., Strong analytical skills and attention to detail are essential., Ability to work effectively in a team environment is required., Familiarity with financial instruments and market operations is a plus..Key responsibilities:
- Record and control market operations as a Fund Accountant.
- Reconcile securities, liabilities, and cash.
- Value portfolios and ensure the accuracy of net asset values.
- Perform necessary checks for regulatory reporting.
Job description
Vous souhaitez acquérir une expérience en finance de marché dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose une alternance en tant que Fund Accountant au sein de la Direction Fund Administration.
Votre direction
La Direction Fund Administration - OPC est en charge de l’établissement des valeurs liquidatives de près de 5000 OPC pour 250 clients, principalement des sociétés de gestion.
Votre équipe
Vous êtes accueilli(e) au sein d'une équipe composée d'une quinzaines de Fund Accountant, encadré par un responsable de secteur et son adjoint.
Vos missions
En tant que Fund Accountant, vous avez l'opportunité de :
Votre direction
La Direction Fund Administration - OPC est en charge de l’établissement des valeurs liquidatives de près de 5000 OPC pour 250 clients, principalement des sociétés de gestion.
Votre équipe
Vous êtes accueilli(e) au sein d'une équipe composée d'une quinzaines de Fund Accountant, encadré par un responsable de secteur et son adjoint.
Vos missions
En tant que Fund Accountant, vous avez l'opportunité de :
- Enregistrer et contrôler des opérations de marché
- Rapprocher les titres, passifs et espèces
- Valoriser les portefeuilles et contrôler les valeurs liquidatives
- Effectuer les contrôles nécessaires à l'établissement de reportings réglementaires
- En relation étroite avec les équipes, vous êtes formé(e) à la valorisation et au contrôle des valeurs liquidatives. Vous avez ainsi l'opportunité de découvrir l'environnement, les acteurs et les instruments financiers
- Vous développez rigueur, esprit d'analyse et capacité de travail en équipe
- Tests psychotechniques et anglais d’une durée d’une heure environ
- Un entretien en présentiel ou en Visio avec votre futur tuteur d’alternance et/ou le manager de l’équipe
- Un entretien téléphonique avec votre interlocuteur RH pour mettre en place les modalités d’embauche (date d'alternance, rémunération, etc.)
- Rejoignez CACEIS, entreprise certifiée HappyIndex®Trainees depuis 6 ans et recommandée par plus de 93% de ses étudiants (stagiaires et alternants)
- Développez des relations de travail stimulantes dans un environnement bienveillant
- Enrichissez vos connaissances avec votre tuteur et vos collègues au sein d’équipe à taille humaine
- Bénéficiez d’opportunités de poste en France ou à l’international : plus de 40% de nos étudiants se voient proposer un poste à l’issue de leur stage/alternance
- #WorkAtCACEIS : événements étudiants, espaces de travail collaboratifs implantés au cœur du Campus Crédit Agricole, télétravail possible, restaurants d’entreprise, remboursement à hauteur de 90% du titre de transport...
Required profile
Experience
Spoken language(s):
French
Check out the description to know which languages are mandatory. Other Skills
- Detail Oriented
- Teamwork
- Analytical Skills